Na temelju članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine" broj 14 4/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana  („Narodne novine" broj 85/23) i članka 31. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 10/13, 24/13, 18/18, 9/20, 14/21 i 14/23), Općinsko vijeće Općine Martijanec na svojoj 25. sjednici održanoj 04. rujna 2024. godine donosi 

	POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za razdoblje 
od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine
I. OPĆI DIO

	Članak  1.

	Proračun Općine Martijanec u razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. godinu ostvaren je kako slijedi:
	SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
	OSTVARENJE/IZVRŠENJE  IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1.-6.2023.               REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100

PRIHODI UKUPNO	996.251,69	3.383.600,00	3.383.600,00	1.209.662,53	121,42%	35,75%

6 Prihodi poslovanja	990.652,36	3.347.950,00	3.347.950,00	1.181.790,61	119,29%	35,30%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.599,33	35.650,00	35.650,00	27.871,92	497,77%	78,18%

RASHODI UKUPNO	797.597,41	3.545.000,00	3.545.000,00	1.206.139,41	151,22%	34,02%

3 Rashodi poslovanja	526.109,83	1.616.150,00	1.631.180,00	930.998,22	176,96%	57,08%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	271.487,58	1.928.850,00	1.913.820,00	275.141,19	101,35%	14,38%

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	198.654,28	-161.400,00	-161.400,00	3.523,12	1,77%	-2,18%

	SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1.-6.2023. REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	41.951,13	76.600,00	76.600,00	51.466,18	122,68%	67,19%

RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-41.951,13	-76.600,00	-76.600,00	-51.466,18	122,68%	67,19%

PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	246.423,88	238.000,00	238.000,00	487.756,20	197,93%	204,94%

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	403.127,03	0,00	0,00	439.813,14	109,10%	0,00%

Članak  2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024. godine kako slijedi:
RAČUN PRIHODA I RASHODA
	IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
	OSTVARENJE/IZVRŠENJE   IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1.-6.2023.                REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100

	6	Prihodi poslovanja	990.652,36	3.347.950,00	3.347.950,00	1.181.790,61	119,29%	35,30%

	61	Prihodi od poreza	396.122,25	1.043.800,00	1.043.800,00	548.204,64	138,39%	52,52%

	611	Porez i prirez na dohodak	380.363,84	528.464,85	138,94%	52,47%

	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	458.775,43	644.598,00	140,50%

	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	28.630,96	34.248,03	119,62%

	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih	1.638,77	1.647,50	100,53%
	prava
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	3.352,55	4.072,05	121,46%

	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-112.033,87	-156.100,73	139,33%

	613	Porezi na imovinu	13.765,33	17.492,37	127,08%	54,66%

	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade,	65,63	85,50	130,28%
	kuće i ostalo)
	6134	Povremeni porezi na imovinu	13.699,70	17.406,87	127,06%

	614	Porezi na robu i usluge	1.993,08	2.247,42	112,76%	48,33%

	6142	Porez na promet	1.993,08	2.247,42	112,76%

	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	437.943,59	1.900.500,00	1.900.500,00	436.557,23	99,68%	22,97%
	proračuna

	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	205.342,31	300.499,46	146,34%	26,04%

	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	177.470,52	287.661,72	162,09%

	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 	27.871,79	12.837,74	46,06%

	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.895,28	5.616,83	296,36%	-

	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 	0,00	5.616,83	-

	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.895,28	0,00	0,00%

	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna	3.302,82	2.601,65	78,77%	57,81%
	koji im nije nadležan
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna	3.302,82	2.601,65	78,77%
	koji im nije nadležan

	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa	227.403,18	127.839,29	56,22%	17,23%
	EU sredstava
	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem	227.403,18	127.839,29	56,22%
	prijenosa EU sredstava

	64	Prihodi od imovine	27.965,21	99.800,00	99.800,00	37.428,76	133,84%	37,50%

	641	Prihodi od financijske imovine	1,84	32,20	1.750,00%	9,20%

	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,76	30,98	1.760,23%

	6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,08	1,22	1.525,00%
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	27.963,37	37.396,56	133,73%	37,60%

	6421	Naknade za koncesije	810,47	177,90	21,95%

	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.405,80	2.270,03	66,65%

	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	18.178,40	29.563,73	162,63%

	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	5.568,70	5.384,90	96,70%

	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	123.160,06	284.650,00	284.650,00	136.892,05	111,15%	48,09%
	pristojbi po posebnim propisima i naknada

	651	Upravne i administrativne pristojbe	12.725,42	20.040,69	157,49%	68,52%

	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	10.925,78	17.264,15	158,01%

	6514	Ostale pristojbe i naknade	1.799,64	2.776,54	154,28%

	652	Prihodi po posebnim propisima	73.184,45	71.032,50	97,06%	41,69%

	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	782,20	745,41	95,30%

	6524	Doprinosi za šume	14.461,80	7.873,42	54,44%

	6526	Ostali nespomenuti prihodi	57.940,45	62.413,67	107,72%

	653	Komunalni doprinosi i naknade	37.250,19	45.818,86	123,00%	53,90%

	6531	Komunalni doprinosi	12.741,88	19.425,42	152,45%

	6532	Komunalne naknade	24.508,31	26.393,44	107,69%

	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih	5.337,18	18.300,00	18.300,00	22.575,15	422,98%	123,36%
	usluga i prihodi od donacija

	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih	3.892,40	4.077,25	104,75%	58,25%
	usluga
	6615	Prihodi od pruženih usluga	3.892,40	4.077,25	104,75%

	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg	1.444,78	18.497,90	1.280,33%	163,70%
	proračuna
	6631	Tekuće donacije	144,78	6.497,90	4.488,12%

	6632	Kapitalne donacije	1.300,00	12.000,00	923,08%

	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	124,07	900,00	900,00	132,78	107,02%	14,75%

	681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	-	0,00%

	683	Ostali prihodi	124,07	132,78	107,02%	44,26%

	6831	Ostali prihodi	124,07	132,78	107,02%

	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.599,33	35.650,00	35.650,00	27.871,92	497,77%	78,18%

	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne	4.209,23	30.700,00	30.700,00	24.269,42	576,58%	79,05%
	imovine

	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih	4.209,23	24.269,42	576,58%	79,05%
	bogatstava
	7111	Zemljište	4.209,23	24.269,42	576,58%

	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne	1.390,10	4.950,00	4.950,00	3.602,50	259,15%	72,78%
	imovine

	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	-	0,00%
	722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	-	0,00%

	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	280,00	0,00	0,00%	0,00%

	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	280,00	0,00	0,00%

	725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i	1.110,10	3.602,50	324,52%	120,08%
	osnovnog stada
	7251	Višegodišnji nasadi	1.110,10	3.602,50	324,52%

	UKUPNO PRIHODI	996.251,69	3.383.600,00	3.383.600,00	1.209.662,53	121,42%	35,75%

	3	Rashodi poslovanja	526.109,83	1.616.150,00	1.631.180,00	930.998,22	176,96%	57,08%

	31	Rashodi za zaposlene	243.903,74	605.390,00	605.390,00	444.178,88	182,11%	73,37%

	311	Plaće (Bruto)	192.854,18	369.354,57	191,52%	78,42%

	3111	Plaće za redovan rad	192.854,18	369.354,57	191,52%

	312	Ostali rashodi za zaposlene	19.228,65	22.907,54	119,13%	40,27%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.228,65	22.907,54	119,13%

	313	Doprinosi na plaće	31.820,91	51.916,77	163,15%	66,99%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.820,91	51.916,77	163,15%

	32	Materijalni rashodi	193.081,59	617.410,00	635.710,00	347.104,42	179,77%	54,60%

	321	Naknade troškova zaposlenima	11.039,50	24.684,76	223,60%	68,19%

	3211	Službena putovanja	549,05	2.987,50	544,12%

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.221,15	16.147,49	175,11%

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.002,50	4.670,77	465,91%

	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	266,80	879,00	329,46%

	322	Rashodi za materijal i energiju	46.600,80	65.838,67	141,28%	46,31%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.045,61	8.305,57	117,88%

	3222	Materijal i sirovine	10.664,00	16.384,47	153,64%

	3223	Energija	21.196,43	23.613,66	111,40%

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.560,03	10.088,57	283,38%

	3225	Sitni inventar i auto gume	2.856,62	6.611,15	231,43%

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.278,11	835,25	65,35%

	323	Rashodi za usluge	119.318,90	238.004,33	199,47%	59,82%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.196,13	2.893,05	131,73%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.049,12	155.036,46	231,23%

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.813,20	15.959,66	124,56%

	3234	Komunalne usluge	10.654,60	9.243,24	86,75%

	3235	Zakupnine i najamnine	28,20	0,00	0,00%

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.614,02	4.317,26	165,16%

	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.190,68	16.347,22	177,87%

	3238	Računalne usluge	4.999,09	8.152,52	163,08%

	3239	Ostale usluge	9.773,86	26.054,92	266,58%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.122,39	18.576,66	115,22%	31,22%

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	3.499,82	3.542,82	101,23%
	povjerenstava i slično
	3292	Premije osiguranja	850,43	937,13	110,19%

	3293	Reprezentacija	781,71	2.607,96	333,62%

	3294	Članarine i norme	5.111,55	4.863,61	95,15%

	3295	Pristojbe i naknade	1.158,63	1.433,93	123,76%

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.720,25	5.191,21	109,98%
	34	Financijski rashodi	2.875,44	7.600,00	7.600,00	3.504,36	121,87%	46,11%

	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.330,10	1.808,50	135,97%	45,21%

	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i	1.330,10	1.808,50	135,97%
	ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

	343	Ostali financijski rashodi	1.545,34	1.695,86	109,74%	47,11%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.455,76	1.590,40	109,25%

	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	89,58	105,46	117,73%

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	0,00	8.200,00	8.200,00	3.226,30	-	39,35%
	proračuna

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	3.226,30	-	39,35%

	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	3.226,30	-

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	10.441,52	69.200,00	69.200,00	22.657,69	217,00%	32,74%
	osiguranja i druge naknade

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	10.441,52	22.657,69	217,00%	32,74%
	proračuna
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.945,00	18.873,49	317,47%

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.496,52	3.784,20	84,16%

	38	Ostali rashodi	75.807,54	308.350,00	305.080,00	110.326,57	145,54%	36,16%

	381	Tekuće donacije	75.807,54	108.076,57	142,57%	68,37%

	3811	Tekuće donacije u novcu	74.619,33	107.095,39	143,52%

	3812	Tekuće donacije u naravi	1.188,21	981,18	82,58%

	382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	-	0,00%

	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	-	0,00%

	385	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	-	0,00%

	386	Kapitalne pomoći	0,00	2.250,00	-	1,67%

	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim	0,00	2.250,00	-
	institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	271.487,58	1.928.850,00	1.913.820,00	275.141,19	101,35%	14,38%

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	1.023,56	29.200,00	28.900,00	11.900,00	1.162,61%	41,18%
	imovine

	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.023,56	11.900,00	1.162,61%	41,18%

	4111	Zemljište	1.023,56	11.900,00	1.162,61%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	194.761,07	1.720.500,00	1.711.070,00	221.434,93	113,70%	12,94%
	imovine

	421	Građevinski objekti	176.437,98	192.392,64	109,04%	12,51%

	4212	Poslovni objekti	2.488,55	22.645,47	909,99%

	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	100.518,76	18.838,84	18,74%

	4214	Ostali građevinski objekti	73.430,67	150.908,33	205,51%

	422	Postrojenja i oprema	18.323,09	15.542,29	84,82%	13,77%
	4221	Uredska oprema i namještaj	2.778,44	0,00	0,00%

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.544,65	15.542,29	99,98%

	425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	-	0,00%

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	13.500,00	-	22,65%

	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	13.500,00	-

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	75.702,95	179.150,00	173.850,00	41.806,26	55,22%	24,05%
	imovini

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.702,95	41.806,26	55,22%	24,05%

	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.702,95	41.806,26	55,22%

	UKUPNO RASHODI	797.597,41	3.545.000,00	3.545.000,00	1.206.139,41	151,22%	34,02%

	IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	OSTVARENJE/IZVRŠENJE   IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1.-6.2023.                 REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100

	1 Opći prihodi i primici	795.996,94	1.968.100,00	1.968.100,00	893.827,91	112,29%	45,42%

	11 Opći prihodi i primici	604.808,41	1.843.100,00	1.843.100,00	834.377,23	137,96%	45,27%

	11 podizvor opći prihodi i primici	191.188,53	125.000,00	125.000,00	59.450,68	31,10%	47,56%

	3 Vlastiti prihodi	53.240,83	115.300,00	115.300,00	61.169,91	114,89%	53,05%

	31 Vlastiti prihodi	53.240,83	115.300,00	115.300,00	61.169,91	114,89%	53,05%

	4 Prihodi za posebne namjene	81.508,64	207.250,00	207.250,00	86.267,09	105,84%	41,62%

	42 Prihodi od spomeničke rente	0,72	50,00	50,00	0,60	83,33%	1,20%

	43 Ostali prihodi za posebne namjene	81.507,92	207.200,00	207.200,00	86.266,49	105,84%	41,63%

	5 Pomoći	58.461,17	1.046.000,00	1.046.000,00	122.027,80	208,73%	11,67%

	51 Pomoći EU	30.589,38	695.000,00	695.000,00	81.226,35	265,54%	11,69%

	52 Ostale pomoći	27.871,79	351.000,00	351.000,00	40.801,45	146,39%	11,62%

	6 Donacije	1.444,78	11.300,00	11.300,00	18.497,90	1.280,33%	163,70%

	61 Donacije	1.444,78	11.300,00	11.300,00	18.497,90	1.280,33%	163,70%

	7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i	5.599,33	35.650,00	35.650,00	27.871,92	497,77%	78,18%
	naknade s naslova osiguranja
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade	5.599,33	35.650,00	35.650,00	27.871,92	497,77%	78,18%
	s naslova osiguranja

	UKUPNO PRIHODI	996.251,69	3.383.600,00	3.383.600,00	1.209.662,53	121,42%	35,75%

	1 Opći prihodi i primici	534.419,54	2.129.500,00	2.129.500,00	926.688,18	173,40%	43,52%

	11 Opći prihodi i primici	510.404,01	2.004.500,00	2.004.500,00	867.948,89	170,05%	43,30%

	11 podizvor opći prihodi i primici	24.015,53	125.000,00	125.000,00	58.739,29	244,59%	46,99%

	3 Vlastiti prihodi	40.846,61	115.300,00	115.300,00	43.802,18	107,24%	37,99%

	31 Vlastiti prihodi	40.846,61	115.300,00	115.300,00	43.802,18	107,24%	37,99%

	4 Prihodi za posebne namjene	34.821,51	207.250,00	207.250,00	96.004,56	275,70%	46,32%

	42 Prihodi od spomeničke rente	0,00	50,00	50,00	0,00	-	0,00%

	43 Ostali prihodi za posebne namjene	34.821,51	207.200,00	207.200,00	96.004,56	275,70%	46,33%

	5 Pomoći	155.733,99	1.046.000,00	1.046.000,00	120.855,32	77,60%	11,55%

	51 Pomoći EU	85.400,91	695.000,00	695.000,00	7.486,13	8,77%	1,08%

	52 Ostale pomoći	70.333,08	351.000,00	351.000,00	113.369,19	161,19%	32,30%

	6 Donacije	647,77	11.300,00	11.300,00	6.039,17	932,30%	53,44%

	61 Donacije	647,77	11.300,00	11.300,00	6.039,17	932,30%	53,44%
	7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i	31.127,99	35.650,00	35.650,00	12.750,00	40,96%	35,76%
	naknade s naslova osiguranja
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade	31.127,99	35.650,00	35.650,00	12.750,00	40,96%	35,76%
	s naslova osiguranja

	UKUPNO RASHODI	797.597,41	3.545.000,00	3.545.000,00	1.206.139,41	151,22%	34,02%

	IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
	OSTVARENJE/IZVRŠENJE   IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1.-6.2023.                REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100

	01 Opće javne usluge	125.379,02	315.850,00	322.850,00	157.249,56	125,42%	48,71%

	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi,	32.495,94	96.850,00	103.850,00	52.982,09	163,04%	51,02%
	vanjski poslovi
	013 Opće usluge	92.883,08	219.000,00	219.000,00	104.267,47	112,26%	47,61%

	03 Javni red i sigurnost	18.533,61	39.500,00	39.500,00	30.455,00	164,32%	77,10%

	032 Usluge protupožarne zaštite	18.533,61	39.500,00	39.500,00	30.455,00	164,32%	77,10%

	04 Ekonomski poslovi	37.173,84	588.000,00	585.500,00	12.750,00	34,30%	2,18%

	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	0,00%

	045 Promet	0,00	516.000,00	516.000,00	12.750,00	-	2,47%

	047 Ostale industrije	37.173,84	70.000,00	67.500,00	0,00	0,00%	0,00%

	05 Zaštita okoliša	1.535,69	165.800,00	159.800,00	1.881,65	122,53%	1,18%

	051 Gospodarenje otpadom	1.535,69	32.300,00	32.300,00	1.881,65	122,53%	5,83%

	052 Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	130.000,00	124.000,00	0,00	-	0,00%

	055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-	0,00%

	06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	318.811,79	1.242.350,00	1.246.580,00	529.661,70	166,14%	42,49%

	061 Razvoj stanovanja	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	-	0,00%

	062 Razvoj zajednice	318.811,79	1.228.950,00	1.233.180,00	527.411,70	165,43%	42,77%

	063 Opskrba vodom	0,00	10.000,00	10.000,00	2.250,00	-	22,50%

	08 Rekreacija, kultura i religija	31.600,00	88.000,00	88.000,00	40.000,00	126,58%	45,45%

	081 Službe rekreacije i sporta	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00%	100,00%

	082 Službe kulture	5.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00%	0,00%

	084 Religijske i druge službe zajednice	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	-	100,00%

	09 Obrazovanje	261.098,80	1.097.100,00	1.094.370,00	429.889,20	164,65%	39,28%

	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	261.098,80	1.086.950,00	1.084.220,00	429.889,20	164,65%	39,65%

	095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	0,00%

	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	150,00	150,00	0,00	-	0,00%

	10 Socijalna zaštita	3.464,66	8.400,00	8.400,00	4.252,30	122,73%	50,62%

	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim	3.464,66	8.400,00	8.400,00	4.252,30	122,73%	50,62%
	socijalnim programima

	UKUPNO RASHODI	797.597,41	3.545.000,00	3.545.000,00	1.206.139,41	151,22%	34,02%

	RAČUN FINANCIRANJA
	IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
	OSTVARENJE/IZVRŠENJE   IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1.-6.2023.                REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	41.951,13	76.600,00	76.600,00	51.466,18	122,68%	67,19%

	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i	41.951,13	76.600,00	76.600,00	51.466,18	122,68%	67,19%
	zajmova

	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od	8.228,45	15.760,82	191,54%	49,88%
	kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan
	javnog sektora
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih	8.228,45	15.760,82	191,54%
	kreditnih institucija izvan javnog sektora

	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih	33.722,68	35.705,36	105,88%	79,35%
	razina vlasti
	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog	33.722,68	35.705,36	105,88%
	proračuna

	UKUPNO IZDACI	41.951,13	76.600,00	76.600,00	51.466,18	122,68%	67,19%

	IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	OSTVARENJE/IZVRŠENJE   IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1.-6.2023.                REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100

	1 Opći prihodi i primici	8.228,45	31.600,00	31.600,00	15.760,82	191,54%	49,88%

	11 Opći prihodi i primici	8.228,45	31.600,00	31.600,00	15.760,82	191,54%	49,88%

	8 Namjenski primici	33.722,68	45.000,00	45.000,00	35.705,36	105,88%	79,35%

	81 Namjenski primici od zaduživanja	33.722,68	45.000,00	45.000,00	35.705,36	105,88%	79,35%

	UKUPNO IZDACI	41.951,13	76.600,00	76.600,00	51.466,18	122,68%	67,19%

	

	II. POSEBNI DIO
	Članak  3.

	Rashodi i izdaci Proračuna prikazani su u izvještaju na razini odjeljka organizacijske, ekonomske, programske klasifikacije te izvora financiranja kako slijedi:

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	1.-6.2024. INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*100

RAZDJEL 001  PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA	99.850,00	106.850,00	53.740,25	50,30%
SAMOUPRAVA

	GLAVA 00101  PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	96.850,00	103.850,00	52.982,09	51,02%

	GLAVA 00102  MJESNA SAMOUPRAVA	3.000,00	3.000,00	758,16	25,27%

RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.521.750,00	3.514.750,00	1.203.865,34	34,25%

	GLAVA 00201  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.065.600,00	3.058.600,00	819.414,60	26,79%

	GLAVA 00202  Dječji vrtić Vlakić Martijanec	456.150,00	456.150,00	384.450,74	84,28%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
	IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	1.-6.2024.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*100

	RAZDJEL 001  PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA

	99.850,00	106.850,00	53.740,25	50,30%

	GLAVA 00101  PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

	96.850,00	103.850,00	52.982,09	51,02%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	96.850,00	101.050,00	52.982,09	52,43%
	52 Ostale pomoći	0,00	2.800,00	0,00	0,00%

00101  PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	96.850,00	103.850,00	52.982,09	51,02%

	PROGRAM 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela	96.850,00	103.850,00	52.982,09	51,02%

	A100001  Plaće i naknade izvršnom tijelu	42.950,00	43.650,00	21.421,34	49,08%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	42.950,00	43.650,00	21.421,34	49,08%

	3	Rashodi poslovanja	42.950,00	43.650,00	21.421,34	49,08%

	31	Rashodi za zaposlene	37.700,00	37.700,00	16.640,10	44,14%

	311	Plaće (Bruto)	13.682,48	44,14%

	3111	Plaće za redovan rad	13.682,48

	312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	58,33%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	700,00

	313	Doprinosi na plaće	2.257,62	41,05%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.257,62

	32	Materijalni rashodi	5.250,00	5.950,00	4.781,24	80,36%

	321	Naknade troškova zaposlenima	4.642,24	80,04%

	3211	Službena putovanja	1.319,82

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	556,62

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.299,00

	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	466,80

	323	Rashodi za usluge	139,00	92,67%

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	139,00

	A100002  Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	11.100,00	11.100,00	3.068,16	27,64%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	11.100,00	11.100,00	3.068,16	27,64%

	3	Rashodi poslovanja	11.100,00	11.100,00	3.068,16	27,64%

	32	Materijalni rashodi	10.100,00	10.100,00	3.068,16	30,38%
	321	Naknade troškova zaposlenima	283,50	25,77%

	3211	Službena putovanja	283,50

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.784,66	30,94%

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.784,66

	38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	385	Postrojenja i oprema	0,00	0,00%

	A100003  Dan Općine	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00%

	32	Materijalni rashodi	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00%

	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00%

	A100004  Naknade političkim strankama	1.800,00	1.800,00	896,50	49,81%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.800,00	1.800,00	896,50	49,81%

	3	Rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	896,50	49,81%

	38	Ostali rashodi	1.800,00	1.800,00	896,50	49,81%

	381	Tekuće donacije	896,50	49,81%

	3811	Tekuće donacije u novcu	896,50

	A100005  Tuzemne članarine	6.500,00	6.500,00	4.863,61	74,82%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	6.500,00	6.500,00	4.863,61	74,82%

	3	Rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	4.863,61	74,82%

	32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	4.863,61	74,82%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.863,61	74,82%

	3294	Članarine i norme	4.863,61

	A100006  Ostale manifestacije i njihove pripreme	20.000,00	26.300,00	22.732,48	86,44%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	20.000,00	23.500,00	22.732,48	96,73%
	Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	0,00	2.800,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	26.300,00	22.732,48	86,44%

	32	Materijalni rashodi	18.000,00	24.300,00	21.751,30	89,51%

	323	Rashodi za usluge	18.655,78	99,76%

	3239	Ostale usluge	18.655,78

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.095,52	55,28%

	3293	Reprezentacija	2.196,29

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	899,23
	38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	981,18	49,06%

	381	Tekuće donacije	981,18	49,06%

	3812	Tekuće donacije u naravi	981,18

	GLAVA 00102  MJESNA SAMOUPRAVA

	3.000,00	3.000,00	758,16	25,27%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	758,16	25,27%

00102  MJESNA SAMOUPRAVA	3.000,00	3.000,00	758,16	25,27%

	PROGRAM 1001 Djelatnost mjesne samouprave	3.000,00	3.000,00	758,16	25,27%

	A100101  Redovna djelatnost mjesne samouprave	3.000,00	3.000,00	758,16	25,27%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	758,16	25,27%

	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	758,16	25,27%

	32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	758,16	25,27%

	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	758,16	37,91%

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	758,16

	RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

	3.521.750,00	3.514.750,00	1.203.865,34	34,25%

	GLAVA 00201  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

	3.065.600,00	3.058.600,00	819.414,60	26,79%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.574.650,00	1.570.450,00	486.552,06	30,98%
	11 podizvor opći prihodi i primici	125.000,00	125.000,00	58.739,29	46,99%
	31 Vlastiti prihodi	20.750,00	20.750,00	2.768,84	13,34%
	42 Prihodi od spomeničke rente	50,00	50,00	0,00	0,00%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	207.200,00	207.200,00	96.004,56	46,33%
	51 Pomoći EU	695.000,00	695.000,00	7.486,13	1,08%
	52 Ostale pomoći	351.000,00	348.200,00	113.369,19	32,56%
	61 Donacije	11.300,00	11.300,00	6.039,17	53,44%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	35.650,00	35.650,00	12.750,00	35,76%
	81 Namjenski primici od zaduživanja	45.000,00	45.000,00	35.705,36	79,35%

00201  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.065.600,00	3.058.600,00	819.414,60	26,79%

	PROGRAM 1002 Redovna djelatnost JUO, tek. i invest. održ., dod. ulaganja u	622.000,00	615.000,00	272.347,14	44,28%
	građ. objekte te nabava nef. imovine

	A100201  Plaće i naknade zaposlenim službenicima	154.900,00	154.900,00	79.547,99	51,35%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	132.900,00	132.900,00	64.263,78	48,35%
	Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	15.284,21	69,47%

	3	Rashodi poslovanja	154.900,00	154.900,00	79.547,99	51,35%

	31	Rashodi za zaposlene	144.900,00	144.900,00	73.267,27	50,56%

	311	Plaće (Bruto)	51.713,44	50,70%

	3111	Plaće za redovan rad	51.713,44

	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.086,04	56,57%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.086,04

	313	Doprinosi na plaće	7.467,79	41,49%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.467,79

	32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	5.754,43	63,94%

	321	Naknade troškova zaposlenima	5.009,43	60,72%

	3211	Službena putovanja	1.246,18

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.739,05

	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	24,20
	323	Rashodi za usluge	745,00	99,33%

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	745,00

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	526,29	52,63%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	526,29	52,63%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	526,29

	A100202  Materijalni rashodi te ostale opće usluge	153.100,00	152.400,00	67.951,32	44,59%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	153.100,00	152.400,00	67.901,54	44,55%
	Izvor financiranja:	51 Pomoći EU	0,00	0,00	49,78	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	153.100,00	152.400,00	67.951,32	44,59%

	32	Materijalni rashodi	144.500,00	143.800,00	65.143,69	45,30%

	321	Naknade troškova zaposlenima	1.396,77	69,84%

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.396,77

	322	Rashodi za materijal i energiju	18.391,59	50,25%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.996,98

	3223	Energija	10.532,17

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	511,36

	3225	Sitni inventar i auto gume	4.351,08

	323	Rashodi za usluge	41.247,92	45,93%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.590,63

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.959,66

	3234	Komunalne usluge	2.194,93

	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.292,10

	3238	Računalne usluge	3.608,39

	3239	Ostale usluge	5.602,21

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.107,41	26,67%

	3292	Premije osiguranja	453,91

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.653,50

	34	Financijski rashodi	6.600,00	6.600,00	2.807,63	42,54%

	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.808,50	45,21%

	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom	1.808,50
	sektoru
	343	Ostali financijski rashodi	999,13	38,43%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	893,67

	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	105,46

	38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00%

	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00%

	A100203  Održavanje građevinskih objekata, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava	60.600,00	60.600,00	52.870,09	87,24%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	60.600,00	60.600,00	52.870,09	87,24%

	3	Rashodi poslovanja	60.600,00	60.600,00	52.870,09	87,24%

	32	Materijalni rashodi	60.600,00	60.600,00	52.870,09	87,24%

	323	Rashodi za usluge	52.870,09	87,24%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52.870,09

	A100204  Beskamatni zajam države za povrat poreza	45.000,00	45.000,00	35.705,36	79,35%

	Izvor financiranja:	81 Namjenski primici od zaduživanja	45.000,00	45.000,00	35.705,36	79,35%

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	45.000,00	45.000,00	35.705,36	79,35%

	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	45.000,00	45.000,00	35.705,36	79,35%

	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	35.705,36	79,35%

	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	35.705,36

	A100205  Otplata primljenog kredita	31.600,00	31.600,00	15.760,82	49,88%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	31.600,00	31.600,00	15.760,82	49,88%

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.600,00	31.600,00	15.760,82	49,88%

	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.600,00	31.600,00	15.760,82	49,88%

	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	15.760,82	49,88%
	institucija izvan javnog sektora

	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	15.760,82

	K100206  Nabava nefinancijske imovine	53.000,00	52.500,00	13.636,56	25,97%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	52.300,00	51.800,00	13.636,56	26,33%
	Izvor financiranja:	61 Donacije	700,00	700,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	52.500,00	13.636,56	25,97%

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.600,00	26.300,00	11.900,00	45,25%

	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.900,00	45,25%

	4111	Zemljište	11.900,00

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.400,00	26.200,00	1.736,56	6,63%

	421	Građevinski objekti	0,00	0,00%

	422	Postrojenja i oprema	1.736,56	12,68%

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.736,56

	425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00%

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00%
	K100207  Dom za starije i nemoćne osobe sa dnevnim boravkom Martijanec	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	0,00	0,00%

	K100208  Rekonstrukcija zgrade stare škole u Hrastovljanu	57.000,00	54.200,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	55.000,00	52.200,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.000,00	54.200,00	0,00	0,00%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.000,00	54.200,00	0,00	0,00%

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00%

	K100209  Dodatna ulaganja u imovinu u vlasništvu Općine	60.000,00	57.000,00	6.875,00	12,06%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	6.875,00	68,75%
	Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	57.000,00	6.875,00	12,06%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	57.000,00	6.875,00	12,06%

	421	Građevinski objekti	6.875,00	12,06%

	4212	Poslovni objekti	6.875,00

	K100210  Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Martijancu	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	0,00	0,00%

	PROGRAM 1003 Komunalno gospodarstvo	1.186.300,00	1.186.300,00	248.542,75	20,95%

	A100301  Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona	64.100,00	64.100,00	24.719,48	38,56%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	26.100,00	26.100,00	8.624,39	33,04%
	Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	8.041,59	57,44%
	Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	24.000,00	24.000,00	8.053,50	33,56%

	3	Rashodi poslovanja	64.100,00	64.100,00	24.719,48	38,56%

	31	Rashodi za zaposlene	61.500,00	61.500,00	23.949,79	38,94%

	311	Plaće (Bruto)	16.095,09	42,36%

	3111	Plaće za redovan rad	16.095,09
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.199,00	30,58%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.199,00

	313	Doprinosi na plaće	2.655,70	40,86%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.655,70

	32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	769,69	29,60%

	321	Naknade troškova zaposlenima	491,69	23,41%

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	491,69

	323	Rashodi za usluge	278,00	55,60%

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	278,00

	A100302  Materijal i energija za potrebe komunalne službe	25.000,00	25.000,00	8.997,05	35,99%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	8.997,05	35,99%

	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	8.997,05	35,99%

	32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	8.997,05	35,99%

	322	Rashodi za materijal i energiju	8.997,05	36,13%

	3223	Energija	6.926,03

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.382,02

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	689,00

	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00%

	A100303  Usluge za potrebe komunalne službe	22.000,00	22.000,00	3.951,45	17,96%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	3.951,45	17,96%

	3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	3.951,45	17,96%

	32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	3.951,45	17,96%

	323	Rashodi za usluge	3.468,23	17,04%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.138,23

	3234	Komunalne usluge	573,75

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	620,36

	3239	Ostale usluge	135,89

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	483,22	29,29%

	3292	Premije osiguranja	483,22

	A100304  Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,postrojenja i opreme i	102.000,00	114.000,00	99.076,72	86,91%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	24.680,00	30.680,00	27.158,46	88,52%
	Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	27.720,00	33.720,00	27.450,21	81,41%
	Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.300,00	40.300,00	38.428,88	95,36%
	Izvor financiranja:	61 Donacije	9.300,00	9.300,00	6.039,17	64,94%
	3	Rashodi poslovanja	102.000,00	114.000,00	99.076,72	86,91%

	32	Materijalni rashodi	102.000,00	114.000,00	99.076,72	86,91%

	322	Rashodi za materijal i energiju	8.009,88	45,51%

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.009,88

	323	Rashodi za usluge	91.066,84	94,47%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	91.066,84

	A100305  Zbrinjavanje kućnih ljubimaca, napuštenih i ozlijeđenih životinja	6.300,00	6.300,00	2.026,51	32,17%

	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	6.300,00	6.300,00	2.026,51	32,17%

	3	Rashodi poslovanja	6.300,00	6.300,00	2.026,51	32,17%

	32	Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00	2.026,51	38,24%

	323	Rashodi za usluge	2.026,51	38,24%

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.026,51

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00%

	A100306  Edukacija o potrebi razvrstavanja i odvojenog zbrinjavanja otpada	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%

	32	Materijalni rashodi	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%

	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00%

	A100307  Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

	32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00%

	A100308  Evidentiranje NC	15.000,00	15.000,00	3.699,25	24,66%

	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	14.950,00	14.950,00	3.699,25	24,74%
	Izvor financiranja: 42 Prihodi od spomeničke rente	50,00	50,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	3.699,25	24,66%

	32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	3.699,25	24,66%

	323	Rashodi za usluge	3.699,25	24,66%

	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.699,25

	A100309  Zbrinjavanje azbesta	700,00	700,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	700,00	700,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	700,00	700,00	0,00	0,00%

	32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	0,00	0,00%

	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00%

	A100310  Eko-renta	4.000,00	4.000,00	1.433,93	35,85%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	1.433,93	35,85%

	3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	1.433,93	35,85%

	32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	1.433,93	35,85%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.433,93	35,85%

	3295	Pristojbe i naknade	1.433,93

	K100311  Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg	80.000,00	76.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	80.000,00	76.000,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	76.000,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	80.000,00	76.000,00	0,00	0,00%

	386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00%

	K100312  Sustav odvodnje Aglomeracija Slanje	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00%

	386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00%

	K100313  Uređenje centralnog trga u Martijancu	80.000,00	80.000,00	78.494,78	98,12%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	3.494,78	69,90%
	Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
	Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	78.494,78	98,12%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	78.494,78	98,12%

	421	Građevinski objekti	78.494,78	98,12%

	4214	Ostali građevinski objekti	78.494,78

	K100314  Izgradnja širokopojasne mreže	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00%
	K100315  Geotermalna energija u Slanju	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%

	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00%

	K100316  Rekonstrukcija NC Martijanec - Madaraševec	496.000,00	496.000,00	12.750,00	2,57%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67%
	Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja:	51 Pomoći EU	436.000,00	436.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	13.300,00	13.300,00	7.750,00	58,27%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	496.000,00	496.000,00	12.750,00	2,57%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	496.000,00	496.000,00	12.750,00	2,57%

	421	Građevinski objekti	12.750,00	2,57%

	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	12.750,00

	K100317  Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	125.000,00	119.000,00	5.475,00	4,60%

	Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	47.000,00	41.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	2.000,00	2.000,00	500,00	25,00%
	Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.000,00	26.000,00	4.975,00	19,13%
	Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	119.000,00	5.475,00	4,60%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	119.000,00	5.475,00	4,60%

	421	Građevinski objekti	5.475,00	4,60%

	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	5.475,00

	K100318  Sanacija mostova, propusta i kanala	30.000,00	30.000,00	613,84	2,05%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	2.930,00	2.930,00	613,84	20,95%
	Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.620,00	11.620,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	613,84	2,05%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	613,84	2,05%

	421	Građevinski objekti	613,84	2,05%

	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	613,84

	K100319  Ulaganje u povećanje sigurnosti cestovnog prometa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	0,00	0,00%

	T100320  Nabava opreme i uređaja za potrebe komunalne službe	10.500,00	10.500,00	4.607,02	43,88%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	380,24	19,01%
	Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	3.300,00	3.300,00	925,00	28,03%
	Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.000,00	4.000,00	3.301,78	82,54%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.500,00	10.500,00	4.607,02	43,88%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	10.500,00	4.607,02	43,88%

	422	Postrojenja i oprema	4.607,02	43,88%

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.607,02

	T100321  Kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda	10.000,00	10.000,00	2.250,00	22,50%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	2.250,00	22,50%

	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.250,00	22,50%

	38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	2.250,00	22,50%

	386	Kapitalne pomoći	2.250,00	22,50%

	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u	2.250,00
	javnom sektoru

	T100322  Izrada Programa zaštite divljači na području Općine Martijanec	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00%

	T100323  Prilagodba klimatskim promjenama	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00%

	T100324  Zelena čistka	2.500,00	2.500,00	447,72	17,91%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	447,72	17,91%

	3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	447,72	17,91%

	32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	447,72	17,91%
	322	Rashodi za materijal i energiju	36,05	7,21%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36,05

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411,67	20,58%

	3293	Reprezentacija	411,67

	PROGRAM 1004 Gospodarstvo i turizam	115.700,00	113.200,00	6.951,30	6,14%

	A100401  Poljoprivreda i gospodarstvo	11.000,00	11.000,00	3.725,00	33,86%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	3.725,00	33,86%

	3	Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	3.725,00	33,86%

	32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%

	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	3.725,00	74,50%

	381	Tekuće donacije	3.725,00	74,50%

	3811	Tekuće donacije u novcu	3.725,00

	A100402  Sufinanciranje Turističkog informativnog centra	200,00	200,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	200,00	200,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00%

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200,00	200,00	0,00	0,00%

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00%

	K100403  Ulaganje u obnovljive izvore energije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00%

	K100404  Ulaganje u razvoj turističke infrastrukture	70.000,00	67.500,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	70.000,00	67.500,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	67.500,00	0,00	0,00%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	67.500,00	0,00	0,00%

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00%

	T100405  Plan razvoja povezanog turističkog proizvoda	4.500,00	4.500,00	3.226,30	71,70%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	4.500,00	4.500,00	3.226,30	71,70%

	3	Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	3.226,30	71,70%

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.500,00	4.500,00	3.226,30	71,70%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.226,30	71,70%

	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.226,30

	PROGRAM 1005 Održavanje groblja	92.400,00	92.400,00	41.751,58	45,19%

	A100501  Tekuće održavanje groblja	42.400,00	42.400,00	14.135,34	33,34%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	12.820,00	12.820,00	6.131,18	47,83%
	Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	29.580,00	29.580,00	8.004,16	27,06%

	3	Rashodi poslovanja	42.400,00	42.400,00	14.135,34	33,34%

	32	Materijalni rashodi	42.400,00	42.400,00	14.135,34	33,34%

	322	Rashodi za materijal i energiju	200,74	3,70%

	3223	Energija	200,74

	323	Rashodi za usluge	13.881,50	38,38%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.866,30

	3234	Komunalne usluge	4.446,07

	3238	Računalne usluge	3.569,13

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53,10	6,56%

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53,10

	K100502  Proširenje mjesnog groblja u Martijancu	20.000,00	20.000,00	23,74	0,12%

	Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	23,74	0,12%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	23,74	0,12%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	23,74	0,12%

	421	Građevinski objekti	23,74	0,12%

	4214	Ostali građevinski objekti	23,74

	K100503  Opremanje grobne kuće rashladnim odrima	10.000,00	10.000,00	8.217,50	82,17%

	Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	8.217,50	82,17%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	8.217,50	82,17%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	8.217,50	82,17%

	422	Postrojenja i oprema	8.217,50	82,17%

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.217,50

	K100504  Uređenje staza na groblju	20.000,00	20.000,00	19.375,00	96,88%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	19.375,00	96,88%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	19.375,00	96,88%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	19.375,00	96,88%

	421	Građevinski objekti	19.375,00	96,88%

	4214	Ostali građevinski objekti	19.375,00

	PROGRAM 1006 Vatrogastvo, zaštita i spašavanje	39.500,00	39.500,00	30.455,00	77,10%

	A100601  Vatrogastvo - Vatrogasna zajednica Općine Martijanec	34.600,00	34.600,00	28.600,00	82,66%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	34.600,00	34.600,00	28.600,00	82,66%

	3	Rashodi poslovanja	34.600,00	34.600,00	28.600,00	82,66%

	38	Ostali rashodi	34.600,00	34.600,00	28.600,00	82,66%

	381	Tekuće donacije	28.600,00	82,66%

	3811	Tekuće donacije u novcu	28.600,00

	A100602  Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja	4.900,00	4.900,00	1.855,00	37,86%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	2.800,00	2.800,00	1.125,00	40,18%
	Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	2.100,00	2.100,00	730,00	34,76%

	3	Rashodi poslovanja	4.900,00	4.900,00	1.855,00	37,86%

	32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.800,00	1.125,00	40,18%

	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00%

	323	Rashodi za usluge	1.125,00	80,36%

	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.125,00

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	2.100,00	2.100,00	730,00	34,76%

	381	Tekuće donacije	730,00	34,76%

	3811	Tekuće donacije u novcu	730,00

	PROGRAM 1007 Sport, kultura i religija	278.650,00	278.650,00	132.446,07	47,53%

	A100701  Financiranje redovne djelatnosti sporta	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00%

	3	Rashodi poslovanja	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00%

	38	Ostali rashodi	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00%

	381	Tekuće donacije	26.600,00	100,00%

	3811	Tekuće donacije u novcu	26.600,00

	A100702  Financiranje redovne djelatnosti u kulturi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

	381	Tekuće donacije	0,00	0,00%

	A100703  Financiranje redovne djelatnosti religije	13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,00%
	3	Rashodi poslovanja	13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,00%

	38	Ostali rashodi	13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,00%

	381	Tekuće donacije	13.400,00	100,00%

	3811	Tekuće donacije u novcu	13.400,00

	A100704  Izdavanje monografije Općine Martijanec	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00%

	A100705  Definiranje arheoloških zona u porječju Plitvice i Bednje	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00%

	K100706  Ulaganja u sportsko - rekreacijsku infrastrukturu	65.000,00	65.000,00	41.806,26	64,32%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	64.000,00	64.000,00	41.098,22	64,22%
	Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	708,04	70,80%

	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	382	Kapitalne donacije	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	55.000,00	41.806,26	76,01%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	0,00	0,00%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.000,00	52.000,00	41.806,26	80,40%

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.806,26	80,40%

	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.806,26

	K100707  Rekonstrukcija i opremanje teniskog terena u Martijancu	56.000,00	56.000,00	49.139,81	87,75%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	2.400,00	2.400,00	27,50	1,15%
	Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00	49.112,31	98,22%
	Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.000,00	56.000,00	49.139,81	87,75%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	56.000,00	49.139,81	87,75%

	421	Građevinski objekti	49.139,81	87,75%

	4214	Ostali građevinski objekti	49.139,81
	K100708  Izgradnja multifunkcionalnog sportskog igrališta u Čičkovini	65.000,00	65.000,00	1.500,00	2,31%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	13.000,00	13.000,00	1.500,00	11,54%
	Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	65.000,00	1.500,00	2,31%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	1.500,00	2,31%

	421	Građevinski objekti	1.500,00	2,31%

	4214	Ostali građevinski objekti	1.500,00

	K100709  Nabava opreme za Kulturno informativni centar	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00%

	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00%

	K100710  Opremanje knjižnjičke stanice i čitaonice	150,00	150,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	150,00	150,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150,00	150,00	0,00	0,00%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150,00	150,00	0,00	0,00%

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00%

	PROGRAM 1008 Predškolski odgoj	586.000,00	583.270,00	28.992,67	4,97%

	A100801  Sufinanciranje boravka djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača	28.000,00	28.000,00	10.847,20	38,74%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	28.000,00	28.000,00	10.847,20	38,74%

	3	Rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	10.847,20	38,74%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	28.000,00	10.847,20	38,74%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.847,20	38,74%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.847,20

	K100802  Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića Vlakić Martijanec	370.000,00	370.000,00	15.693,23	4,24%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja:	51 Pomoći EU	163.000,00	163.000,00	7.436,35	4,56%
	Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	29.000,00	29.000,00	8.256,88	28,47%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370.000,00	370.000,00	15.693,23	4,24%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.000,00	370.000,00	15.693,23	4,24%

	421	Građevinski objekti	15.693,23	4,24%

	4212	Poslovni objekti	15.693,23

	K100803  Uređenje okoliša i vanjskih terena, poligona i učionica na otvorenom	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	10.420,00	10.420,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja:	61 Donacije	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	0,00	0,00%

	K100804  Rekonstrukcija dječjih igrališta	75.000,00	72.270,00	2.375,00	3,29%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	75.000,00	72.270,00	2.375,00	3,29%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	72.270,00	2.375,00	3,29%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	72.270,00	2.375,00	3,29%

	421	Građevinski objekti	2.375,00	3,29%

	4214	Ostali građevinski objekti	2.375,00

	K100805  Adaptacija i opremanje Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec	100.000,00	100.000,00	77,24	0,08%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	77,24	1,93%
	Izvor financiranja:	51 Pomoći EU	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	77,24	0,08%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	77,24	0,08%

	421	Građevinski objekti	77,24	0,08%

	4212	Poslovni objekti	77,24

	PROGRAM 1009 Osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje	54.950,00	54.950,00	16.445,79	29,93%

	A100901  Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijanec	10.000,00	10.000,00	1.315,00	13,15%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	1.315,00	13,15%

	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.315,00	13,15%

	38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	1.315,00	13,15%

	381	Tekuće donacije	1.315,00	13,15%

	3811	Tekuće donacije u novcu	1.315,00

	A100902  Financiranje autobusnog prijevoza	8.000,00	8.000,00	3.784,20	47,30%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	3.784,20	47,30%

	3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	3.784,20	47,30%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	8.000,00	3.784,20	47,30%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.784,20	47,30%

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.784,20

	A100903  Sufinanciranje produženog boravka u OŠ Martijanec	20.000,00	20.000,00	11.346,59	56,73%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	11.346,59	56,73%

	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	11.346,59	56,73%
	38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	11.346,59	56,73%

	381	Tekuće donacije	11.346,59	56,73%

	3811	Tekuće donacije u novcu	11.346,59

	A100904  Sufinanciranje školskog pribora učenicima OŠ Martijanec	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%

	381	Tekuće donacije	0,00	0,00%

	A100905  Nagrade učenicima OŠ Martijanec	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00%

	A100906  Jednokratne novčane pomoći studentima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00%

	A100907  Cjeloživotno obrazovanje, informiranje građana, razvoj, edukacija i primjena	150,00	150,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	150,00	150,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	150,00	150,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	150,00	150,00	0,00	0,00%

	381	Tekuće donacije	0,00	0,00%

	PROGRAM 1010 Socijalna zaštita i ostale novčane pomoći	36.600,00	36.600,00	11.752,30	32,11%

	A101001  Pomoć socijalno ugroženima	2.000,00	2.000,00	648,88	32,44%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	648,88	32,44%

	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	648,88	32,44%

	38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	648,88	32,44%

	381	Tekuće donacije	648,88	32,44%

	3811	Tekuće donacije u novcu	648,88

	A101002  Darovi za djecu	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%

	381	Tekuće donacije	0,00	0,00%

	A101003  Jednokratne novčane pomoći obiteljima novorođene djece	11.200,00	11.200,00	3.200,00	28,57%

	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	11.200,00	11.200,00	3.200,00	28,57%

	3	Rashodi poslovanja	11.200,00	11.200,00	3.200,00	28,57%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.200,00	11.200,00	3.200,00	28,57%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.200,00	28,57%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.200,00

	A101004  Jednokratne novčane božićne i uskrsne pomoći	10.000,00	10.000,00	4.300,00	43,00%

	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	4.300,00	43,00%

	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.300,00	43,00%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	4.300,00	43,00%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.300,00	43,00%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.300,00

	A101005  Provođenje rekreativnih aktivnosti mještana 2. i 3. životne dobi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

	381	Tekuće donacije	0,00	0,00%

	A101006  Financiranje programa djelovanja Crvenog križa	6.400,00	6.400,00	3.603,42	56,30%

	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	6.400,00	6.400,00	3.603,42	56,30%

	3	Rashodi poslovanja	6.400,00	6.400,00	3.603,42	56,30%

	38	Ostali rashodi	6.400,00	6.400,00	3.603,42	56,30%

	381	Tekuće donacije	3.603,42	56,30%

	3811	Tekuće donacije u novcu	3.603,42

	PROGRAM 1011 Razvoj civilnog društva	13.500,00	16.230,00	16.230,00	100,00%

	A101101  Razvoj civilnog društva	13.500,00	16.230,00	16.230,00	100,00%

	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	13.500,00	16.230,00	16.230,00	100,00%

	3	Rashodi poslovanja	13.500,00	16.230,00	16.230,00	100,00%

	38	Ostali rashodi	13.500,00	16.230,00	16.230,00	100,00%

	381	Tekuće donacije	16.230,00	100,00%

	3811	Tekuće donacije u novcu	16.230,00

	PROGRAM 1012 Prostorno plansko uređenje	40.000,00	42.500,00	13.500,00	31,76%
	K101201  Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Martijanec	35.000,00	35.000,00	6.000,00	17,14%

	Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	35.000,00	35.000,00	6.000,00	17,14%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	6.000,00	17,14%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	6.000,00	17,14%

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	17,14%

	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	6.000,00

	K101202  Urbanistički plan uređenja područja Općine Martijanec	5.000,00	7.500,00	7.500,00	100,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
	Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	7.500,00	7.500,00	100,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	7.500,00	7.500,00	100,00%

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500,00	100,00%

	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	7.500,00

	GLAVA 00202  Dječji vrtić Vlakić Martijanec

	456.150,00	456.150,00	384.450,74	84,28%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	361.600,00	361.600,00	343.417,40	94,97%
	31 Vlastiti prihodi	94.550,00	94.550,00	41.033,34	43,40%

002020  Dječji vrtić Vlakić Martijanec	456.150,00	456.150,00	384.450,74	84,28%

	PROGRAM 1013 Redovna djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja	456.150,00	456.150,00	384.450,74	84,28%

	A101301  Odgojno i tehničko osoblje, jaslice i vrtić	456.150,00	456.150,00	384.450,74	84,28%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	361.600,00	361.600,00	343.417,40	94,97%
	Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	94.550,00	94.550,00	41.033,34	43,40%

	3	Rashodi poslovanja	449.850,00	449.850,00	383.469,53	85,24%

	31	Rashodi za zaposlene	359.290,00	359.290,00	330.321,72	91,94%

	311	Plaće (Bruto)	287.863,56	95,95%

	3111	Plaće za redovan rad	287.863,56

	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.922,50	24,79%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.922,50

	313	Doprinosi na plaće	39.535,66	83,23%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	39.535,66

	32	Materijalni rashodi	89.560,00	89.560,00	52.451,08	58,57%	
	321	Naknade troškova zaposlenima	12.861,13	75,88%

	3211	Službena putovanja	138,00

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.360,13

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	975,00

	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	388,00

	322	Rashodi za materijal i energiju	30.203,36	54,77%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.272,54

	3222	Materijal i sirovine	16.384,47

	3223	Energija	5.954,72

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	185,31

	3225	Sitni inventar i auto gume	2.260,07

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	146,25

	323	Rashodi za usluge	8.801,21	54,94%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	302,42

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.095,00

	3234	Komunalne usluge	2.028,49

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	508,39

	3237	Intelektualne i osobne usluge	230,87

	3238	Računalne usluge	975,00

	3239	Ostale usluge	1.661,04

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	585,38	40,65%

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	585,38

	34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	696,73	69,67%

	343	Ostali financijski rashodi	696,73	69,67%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	696,73

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.300,00	6.300,00	981,21	15,57%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300,00	6.300,00	981,21	15,57%

	422	Postrojenja i oprema	981,21	17,21%

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	981,21

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00%

	UKUPNO RASHODI I IZDACI	3.621.600,00	3.621.600,00	1.257.605,59	34,73%
	
	Članak 4.
Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine sastavni je dio ovog izvještaja i nalazi se u privitku.

Članak 5.

	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
	U razdoblju od 01.01.2024. - 30.06.2024. godine sredstva proračunske zalihe - tekuća pričuva proračuna nije korištena.

	Članak 6.
	IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVNAJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU 
	NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2024. GODINE
	U prvom polugodištu 2024. godine Općina Martijanec se nije zaduživala za nove dugoročne kredite. Općinsko vijeće Općine Martijanec je na 29. sjednici održanoj u periodu od 27.  - 29. siječnja 2021. godine donijelo Odluku o zaduživanju Općine Martijanec za financiranje kapitalnog projekta „Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Osnovne škole Martijanec“ u ukupnom iznosu od 2.375.000,00 kn. Rok otplate kredita je 10 godina u 40 jednakih kvartalnih rata uz kamatnu stopu od 1,30% godišnje, fiksno, s počekom od 12 mjeseci i uz troškove obrade kredita od 0,1 % iznosa kredita. 

	Članak 7.
	IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA
	U razdoblju 01.01.2024. - 30.06.2024. godine Općina Martijanec nije izdavala jamstva niti su bili ostvareni izdaci po jamstvima.

	Članak  8.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martijanec od 01.01.2024. do 30.06.2024. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine Martijanec. 

	KLASA: 400-03/24-01/1
	URBROJ: 2186-19-01-24-1
	Martijanec, 04. rujna 2024.
	                                                                                            PREDSJEDNIK
	                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA
	                                                                                            Stjepan Golubić, ing.

                                                                                                                                               
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA 
UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA RAZDOBLJE 01. 01. 2023.– 30. 06. 2024.

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23) načelnik je u obvezi prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće godine do 30. rujna tekuće proračunske godine podnijeti predstavničkom tijelu na donošenje.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za 2024. godine obuhvaća sve prihode i rashode koje je ostvarila Općina Martijanec i njezin proračunski korisnik Dječji vrtić Vlakić Martijanec.

Sadržaj polugodišnjeg izvještaja propisan je odredbama članka 4.-26. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23). Navedenim člancima utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži: 

1. OPĆI DIO
•	Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
•	A. račun prihoda i rashoda
o	Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
o	Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
o	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
•	B. Račun financiranja
o	Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
o	Račun financiranja prema izvorima financiranja
2. POSEBNI DIO
•	Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
•	Izvršenje po programskoj klasifikaciji

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA
6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRMITAKA I IZDATAKA

Račun prihoda i rashoda
A. PRIHODI I PRIMICI
U izvještajnom razdoblju prihodi Proračuna Općine Martijanec i DV Vlakić Martijanec realizirani su u visini od 1.209.662,53 EUR dok su rashodi realizirani u visini od 1.206.139,41 EUR. Uz preneseni višak iz prethodne proračunske godine od 487.756,20 EUR te ostvareni višak prihoda tekuće godine u iznosu od 3.523,12 EUR te manjkom primitaka u iznosu od 51.466,18 EUR, polugodišnji rezultat poslovanja u 2024. godini iznosi 439.813,14 EUR.
Preneseni višak Općine Martijanec iz prethodne godine u iznosu od 485.279,82 EUR razlikuje se u odnosu na stanje sa 31.12.2023. godine (490.640,42 EUR) za iznos od 5.360,60 EUR, a radi se o knjiženju isplate OŠ Martijanec za produženi boravak za 11. i 12. mjesec 2023. godine, računa Web Logic studio za održavanje web stranice, račun Milsoft za održavanje sustava SUI te razvrstavanje nerazvrstane stavke poreza na promet nekretnina.

Prihodi Proračuna realizirani su u iznosu od 1.209.662,53 EUR što je za 21,42% više u odnosu na ostvarenje prethodne proračunske godine te iznosi 35,30% tekućeg plana. U nastavku se daje struktura ostvarenih prihoda po skupinama tijekom prvog polugodišta 2023. i 2024. godine sa indeksima ostvarenja:

Skupina	Naziv konta	Izvršenje 1.- 6. 2023.	Tekući plan	Izvršenje 1. - 6. 2024.	%	%	
konta					5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	
61	Prihodi od poreza	396.122,25	1.043.800,00	548.204,64	138,39%	52,52%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	437.943,59	1.900.500,00	436.557,23	99,68%	22,97%	
64	Prihodi od imovine	27.965,21	99.800,00	37.428,76	133,84%	37,50%	
65	Prihodi po posebnim propisima	123.160,06	284.650,00	136.892,05	111,15%	48,09%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.337,18	18.300,00	22.575,15	422,98%	123,36%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	124,07	900,00	132,78	107,02%	14,75%	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.209,23	30.700,00	24.269,42	576,58%	79,05%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.390,10	4.950,00	3.602,50	259,15%	72,78%	
Ukupni prihodi	996.251,69	3.383.600,00	1.209.662,53	121,42%	35,75%	

Prihodi od poreza (61) obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na dohodak, poreza na korištenje javnih površina, poreza na promet nekretnina, porezana potrošnju te porez na tvrtku. Navedeni prihodi ostvareni su u iznosu od 548.204,64 EUR i veći su za 38,39% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je realizacija u odnosu na proračun za 2024. godine iskazana indeksom 52,52%. Rast bilježe sve vrste prihoda skupine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna (63) ostvarene su u iznosu od 436.557,23 EUR, a u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2023. godine manje su za 0,32%. Primljeno je 211.107,72 EUR na ime sredstva fiskalnog izravnanja, 76.554,00 EUR za fiskalnu održivost vrtića, 12.837,74 EUR od Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske kao kapitalna pomoć za dječje igralište u Vrbanovcu, 1.116,83 EUR od  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku za Eko Martijanec te 4.500,00 EUR za izradu SECAP-a, 46.612,94 EUR za dječje igralište u Vrbanovec od APPRRR-a te 81.226,35 EUR - predujam Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za dogradnju DV Vlakić Martijanec.

Prihodi od imovine (64) obuhvaćaju kamate na oročena sredstva, naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknadu za korištenje nefinancijske imovine te ostale prihode od nefinancijske imovine – naknada za zadržavanje zgrada. Prihodi od imovine izvršeni su u iznosu od 37.428,76 EUR i veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 33,84%. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 32,20 EUR i odnose se na pripis pasivne kamate. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 37.396,56 EUR i veći su za 33,73% u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog povećanja svih vrsta prihoda skupine.
 
Prihodi po posebnim propisima i naknada (65) ostvareni su u iznosu od 136.892,05 EUR, a obuhvaćaju županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade, ostale pristojbe i naknade, prihode vodnog gospodarstva, doprinos za šume, komunalni doprinos i komunalnu naknadu. Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 20.040,69 EUR i veće su za 57,49% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi po posebnim propisima i naknada iznose 71.032,50 EUR i manje su za 2,94% od ostvarenja u 2023. godini. Pad prihoda vidljiv je kod pada prihoda vodnog gospodarstva i doprinosa za šume. Povećanje je vidljivo kod konta 6526 Ostali nespomenuti rashodi gdje su knjiženi prihodi proračunskog korisnika koji se odnose na sufinanciranje od strane roditelja, sufinanciranje asfaltiranja te isplate štete. Komunalni doprinosi i naknade iznose 45.818,86 EUR i veće su za 23,0% od istog razdoblja protekle godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) ostvareni su u iznosu od 22.575,15 EUR, odnosno 123,36% tekućeg plana i bilježe porast od 322,98% jer je u izvještajnom razdoblju primljeno više tekućih (Colas, Mara) i kapitalnih donacija (Hrvatska lutija – streetball igralište).

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvareni su u iznosu 132,78 EUR što čini 7,02% ostvarenja tekućeg plana. 

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) ostvareni su u iznosu od 24.269,42 EUR i povećani su za 476,58 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U izvještajnom razdoblju Općina Martijanec uspjela je po raspisanim natječajima prodati neproizvedenu dugotrajnu imovinu (zemljišta) koju ne koristi.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) ostvareni su u iznosu od 3.602,50 EUR, odnosno s indeksom ostvarenja od 259,15% u odnosu na tekući plan. U usporedbi s prošlom godinom došlo je do porasta prihoda za 159,15% zbog povećanja prodaje višegodišnjih nasada - šuma.

B. RASHODI I IZDACI
Ukupno planirani rashodi za 2024. godinu iznose 3.545.000,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 1.206.139,41 EUR što je 34,02% od godišnjeg plana. U odnosu na 2023. godinu ostvareno je za 51,22% više rashoda. Ukupni rashodi sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu 930.998,22 EUR te rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 275.141,19 EUR.
Izdaci su ostvareni u iznosu od 51.466,18 EUR, od čega se iznos od 15.760,82 EUR odnosi na otplatu dugoročnog kredita za dogradnju OŠ Martijanec, a ostatak na povrat beskamatnog kredita za otplatu povrata poreza na dohodak i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi.

Rashodi Proračuna realizirani su tijekom prvog polugodišta 2023. i 2024. godine kako slijedi: 
Skupina konta	Naziv konta	Izvršenje 1.- 6. 2023.	Tekući plan	Izvršenje 1.- 6. 2024.	%                       5/3	%              5/4	
1	2	3	4	5	6	7	
31	Rashodi za zaposlene	243.903,74	605.390,00	444.178,88	182,11%	73,37%	
32	Materijalni rashodi	193.081,59	635.710,00	347.104,42	179,77%	54,60%	
34	Financijski rashodi	2.875,44	7.600,00	3.504,36	121,87%	46,11%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	8.200,00	3.226,30	-	39,35%	
37	Naknada građanima i kućanstvima	10.441,52	69.200,00	22.657,69	217,00%	32,74%	
38	Ostali rashodi	75.807,54	305.080,00	110.326,57	145,54%	36,16%	
41	Rashodi za nabavu  neproizvedene imovine	1.023,56	28.900,00	11.900,00	1.162,61	41,18%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	194.761,07	1.711.070,00	221.434,93	113,70%	12,94%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja	75.702,95	173.150,00	41.806,26	55,22%	24,05%	
             Ukupni rashodi	797.597,41	3.545.000,00	1.206.139,41	151,22%	34,02%	

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade za načelnika,  službenike i namještenike Općine Martijanec te zaposlenike Dječjeg vrtića Vlakić Marijanec.
Ovi rashodi u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 444.178,88 EUR, što je 73,37% plana. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 82,11% zbog povećanja broja zaposlenih u vrtiću te zbog usklade njihovih plaća sa zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara potrebnih za normalno funkcioniranje Općine u obavljanju stručnih i administrativnih poslova u pripremi i organiziranju sjednica Općinskog vijeća, pripremi i objavi donesenih akata, odluka i zaključaka te poslove iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslove u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata, financijsko-računovodstveni poslovi te ostali poslovi vezani za funkcioniranje Općine.
Ova vrsta rashoda ostvarena je u iznosu od 347.104,42 EUR ili 54,60% godišnjeg plana, te su za 79,77% veći nego 2023. godine zbog velikog ulaganja u tekuće i investicijsko održavanje te povećanja troškova energenata i ostalih usluga. Najveći rashodi iz ove skupine odnose se na komunalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, od čega najveći dio otpada na održavanje zelenih površina, čišćenje i održavanje javnih površina i objekata.

Financijski rashodi odnose se na kamate na primljene kredite od banaka, bankarske usluge i usluge platnog prometa. Ovi rashodi u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 3.504,36 EUR ili 46,11% godišnjeg plana te su za 21,87% veći u odnosu na prethodnu godinu. 

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u iznosu od 22.657,69 EUR ili 32,74% godišnjeg plana i za 117,00% su veće u odnosu na 2023. godinu. Ovi rashodi se odnose na naknade koje se isplaćuju za novorođenu djecu, uskrsnice umirovljenicima, sufinanciranje boravka djece u vrtiću drugih osnivača, plaćanje prijevoza djece polaznika OŠ Martijanec. Povećanje u odnosu na prošlu godinu vidljivo je zbog sufinanciranju boravka djece u vrtiću drugih osnivača. 

Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije u novcu i naravi, a ostvareni su u iznosu od 110.326,57 EUR što je 36,16% plana i za 45,54% su viši u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini.
Tekuće donacije uključuju sredstva za financiranje vjerskih zajednica, političkih stranaka, sportskih društava, Crvenog križa, vatrogastva, mjesnih odbora, kulturnih društava te ostalih udruga. 

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su sa 11.900,00 EUR ili 41,18% plana, što predstavlja povećanje od 1.062,61 % u odnosu na izvršenje prethodne godine, a odnosi se na prodaju u izvještajnom razdoblju prethodne godine ih nije bilo, a odnose se na kupnju zemljišta za potrebe Općine Martijanec.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 221.434,93 EUR ili 12,94% plana, što je za 13,70% više nego u 2023. godini. 
Rashodi se uglavnom odnose na realizaciju sljedećih projekata:
•	dogradnja Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec 15.693,23 EUR
•	adaptacija i opremanje Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec 77,24 EUR
•	kupnja sanitarnog kontejnera za ŠNK Razvitak Čičkovina 6.875,00 EUR
•	rekonstrukcija NC Martijanec – Madaraševec 12.750,00 EUR
•	izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 5.475,00 EUR
•	sanacija mostova, propusta, kanala 613,84 EUR
•	rekonstrukcija i opremanje teniskog terena u Martijancu 49.139,81 EUR
•	uređenje centralnog trga u Martijancu 78.494,78 EUR
•	postava opločnika i rubnika – groblje Slanje 19.375,00 EUR
•	izgradnja multifunkcionalnog sportskog igrališta u Čičkovini 1.500,00 EUR
•	rekonstrukcija dječjih igrališta – igralište DV Vlakića Martijanec 2.000,00 EUR
                                    - dječje igralište u Hrastovljanu 375,00 EUR
•	nabava uređaja i opreme za društvene domove 1.736,56 EUR
•	nabava uređaja za potrebe komunalne službe – kosilice i miniwash 4.607,02 EUR
•	nabava rashladnih odrova na groblju Martijanec i Križovljan 8.217,50 EUR
•	izrada IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Martijanec 6.000,00 EUR - dio
•	digitalna transformacija Urbanističkog plana uređenja područja Općine Martijanec – Sudovčina, Varaždinska ulica 7.500,00 EUR
	
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 41.806,26 EUR ili 24,05% tekućeg plana, što je za 44,78 % manje nego u 2023. godini. Ovi rashodi odnose se na ulaganje u sportsko rekreacijsku infrastrukturu.

Izdaci za financijsku imovinu ostvareni su u iznosu od 51.466,18 EUR što čini 67,19% plana i za 22,68% su veći od prethodne godine. Odnose se na otplatu glavnice za primljeni dugoročni kredit od Hrvatske poštanske banke za „Dogradnju OŠ Martijanec i beskamatnog zajma koji nam je odobren zbog nedostajućih sredstava na računu FINA-e za otplatu povrata poreza na dohodak i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi. 

PRIKAZ VIŠKA OPĆEG PRORAČUNA

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 iskazanog u Bilanci na dan 30. lipnja 2024. godine utvrđena su kako slijedi:
Broj računa	Naziv računa	Iznos	
92211	Višak prihoda poslovanja	250.792,39	
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	51.466,18	
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	247.269,27	

Nakon pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine sa viškom prihoda poslovanja na osnovnom računu 92211 Višak prihoda poslovanja ostati će 3.523,12 EUR kn te na osnovnom računu 92223 Manjak primitaka od financijske imovine 51.466,18 EUR.

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Izvještaj o izvršenju po organizacijskoj klasifikaciji daje pregled Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna po razdjelima i glavama, a iz kojeg je vidljivo da su ukupni rashodi u iznosu od 1.206.139,41 EUR i izdaci u iznosu od 51.466,18 EUR izvršeni kroz dva (2) razdjela.

Razdjel 001 – Predstavnička, izvršna tijela i mjesna samouprava izvršio je rashode u iznosu od 53.740,25 EUR što je 50,30% tekućeg plana, a sastoji se od dvije (2) glave i to: 
-	glava 00101 – Predstavnička i izvršna tijela koja je izvršila rashode u iznosu od 52.982,09 EUR što je 51,02 % tekućeg plana,
-	glava 00102 – Mjesna samouprava koja je izvršila rashode u iznosu od 758,16 EUR što je 25,27 % tekućeg plana,
Razdjel 002 – Jedinstveni upravni odjel izvršio je rashode i izdatke u iznosu do 1.203.865,34 EUR što je 34,25% tekućeg plana, a sastoji se od dvije (2) glave i to:  
-	glava 00201 – Jedinstveni upravni odjel izvršila je rashode u iznosu od 819.414,60 EUR i izdatke u iznosu od 51.466,18 EUR što je 26,79% tekućeg plana,
-	glava 00202 – Dječji vrtić Vlakić Martijanec izvršio je rashode u iznosu od 384.450,74 EUR što je 84,28% tekućeg plana.